永州市脑科医院2022年部门决算公开
目录
第一部分 永州市脑科医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
永州市脑科医院概况
一、部门职责
永州市脑科医院（原永州市芝山医院）是隶属于永州市卫生健康委员会的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，是一家公立精神病专科二级甲等医院，是市精神卫生中心、市精神卫生防治指导与管理机构。医院主要开展精神疾病、神经症、各种心理行为障碍、心身疾病、癫痫、老年病及内科疾病的诊疗、咨询、预防康复，心理咨询与治疗、酒瘾药瘾戒断、精神医学鉴定、精神残疾鉴定、流浪乞讨病人收治、社区精神病人康复等业务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2022年设科室23个，其中内设党政管理机构12个（党务办公室、行政综合部、监察内审宣传部、人力资源部、医务部、护理部、绩效考核管理部、医保管理部、质控科教部、医院感染控制部、财务部、后勤保障部）、临床科室11个（药剂科、医技科、检验科、二病区、五病区、六病区、七病区、八病区、九病区、医养救助病区、门诊部）。
截止2022年12月末有在职工作人员324人，退休职工119人。在职工作人员中在编人员145人、内聘人员84人、临聘人员（含劳务派遣、见习人员）95人。
（二）决算单位构成。
永州市脑科医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市脑科医院本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7446.33万元。与上年相比，增加1381.71万元，增长22.78%，主要是因为本单位2022年新增了政府基金预算财政拨款收入2000万元，该地方政府专项债券主用于建设特殊精神病康复中心项目。
2022年度支出总计7446.33万元。与上年相比，增加1381.71万元，增长22.78%，主要是因为本单位新增地方政府专项债券2000万元用于建设特殊精神病康复中心项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7446.33万元，其中：财政拨款收入3301.47万元，占44.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4048.59万元，占54.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.28万元，占1.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7446.33万元，其中：基本支出5327.26万元，占71.54%；项目支出2119.07万元，占28.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3301.47万元，与上年相比，增加2773.06万元,增长524.79%，主要是因为本单位2022年新增政府性基金预算财政拨款收入2000万元，本单位转为全额拨款预算单位后财政保障水平指标也有所增加（财政拨付2021-2022年基础性奖励绩效以及住房公积金）。
2022年度财政拨款支出总计3301.47万元，与上年相比，增加2773.06万元,增长524.79%，主要是因为本单位新增地方政府专项债券2000万元用于建设特殊精神病康复中心项目，本单位支付2021-2022年基础性奖励绩效以及住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1301.47万元，占本年支出合计的17.48%，与上年相比，财政拨款支出增加773.06万元，增长146.3%，主要是因为本单位支付2021-2022年基础性奖励绩效以及住房公积金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1301.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.18万元，占3.55%；卫生健康支出831.4万元，占63.88%；住房保障支出116.99万元，占8.99%；其他支出306.9万元，占23.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为529.59万元，支出决算数为1301.47万元，完成年初预算的245.75%,其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的退休人员一次性生活补贴补助。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的死亡抚恤金。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的建国初期退休人员的生活补贴。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为518.79万元，支出决算为718.52万元，完成年初预算的138.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加安排的2021-2022年在编人员政府基础性绩效。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公立医院改革补偿资金。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的重大公共卫生服务资金，主用于常见精神病障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目及严重精神病障碍管理防治项目等。
7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的城乡医疗救助资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的住房公积金。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为306.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2021年政府基础性奖励绩效。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1182.39万元，其中：
人员经费1182.39万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元；年初结转和结余0万元；支出2000万元，其中基本支出0万元，项目支出2000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为医院发展新增了地方政府专项债券2000万元用于建设特殊精神病康复中心项目支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支培训费10.7万元，用于开展常见精神障碍防治和儿童青少年健康促进项目暨孕妇抑郁筛查、严重精神障碍管理培训，人数380人，内容为承办全市严重精神障碍患者管理培训班、精神障碍防治和儿童青少年健康促进项目暨孕妇抑郁筛查专家授课费和培训相关费用；本单位举办2022年退休人员“九九重阳节”，开支2.4万元，主要是退休人员节日慰问费。2022年本单位未举办会议、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位领导及职工县区出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对开展2022年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1301.47万元，政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看，本单位2022年度整体支出绩效自评分99分，绩效等级为优。本单位严格按照编办核定批复的人员编制数控制进编人数：编制数为161人，实际在职人员数为145人，控制率为90.06%。财政拨付的人员经费资金对我院人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义。本单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题及原因分析
本单位资产体系庞大且种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大，部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
本单位在以后工作中要坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，完善预算管理体制。高度重视国有资产管理，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点，管理责任落实到人头，形成管理目标清晰，职责到位完善的资产管理体系，强化国有资产管理工作，切实提高资产使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
